{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["HOME","TONGHOP","BAOCAO","PHATSINH","DM"],"not_rendered":{"charts":3,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"HOME","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,2,19]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PHẦN MỀM QUẢN TRỊ & HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Công ty:","CÔNG TY ABC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa chỉ:","Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SĐT:","024 2239 7373/ 0168 997 8430"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thiết kế bởi:","CÔNG TY TNHH WEBKYNANG VIỆT NAM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Địa chỉ:","Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SĐT:","024 2239 7373/ 0168 997 8430"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TÍNH NĂNG CHÍNH:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Theo dõi các khoản thu, chi trong doanh nghiệp"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Phân loại thu, chi và tổng hợp vào Báo cáo dòng tiền"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Báo cáo dòng tiền: Tương quan thu - chi - tồn"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Biểu đồ biến động dòng tiền"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Cảnh báo khi có sự thiếu hụt tiền"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NHÂN SỰ:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Người lập:","Nguyễn Văn Phương"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"- Giám đốc:","Đặng Minh Thắng"]

{"sheet":"TONGHOP","index":1,"n_rows":42,"n_cols":15,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,14],[6,0,6,14]]}
[{"$f":"cty","v":"CÔNG TY ABC"}]
[{"$f":"dc","v":"Tầng 6, Tòa Nhà Sannam, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội"}]
[{"$f":"sdt","v":"024 2239 7373/ 0168 997 8430"}]
[]
[]
["TỔNG HỢP DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP"]
[{"$f":"TODAY()","v":"2018-06-13"}]
[]
["Ngày bắt đầu","2018-01-01"]
["Tồn quỹ tối thiểu",100,{"$f":"Cash_minimum","v":100},100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,"ĐVT: Tr VND"]
[]
[null,"Bắt đầu",{"$f":"Start_date","v":"2018-01-01"},{"$f":"DATE(YEAR(C12),MONTH(C12)+1,1)","v":"2018-02-01"},{"$f":"DATE(YEAR(D12),MONTH(D12)+1,1)","v":"2018-03-01"},"2018-04-01","2018-05-01","2018-06-01","2018-07-01","2018-08-01","2018-09-01","2018-10-01","2018-11-01","2018-12-01","TỔNG"]
["Tiền đầu kỳ",150,{"$f":"B30","v":150},{"$f":"C30","v":178},297.60000000000002,420.00000000000011,478.6,146.60000000000002,190.8,303.20000000000005,356.80000000000007,47.000000000000057,80.000000000000057,86.000000000000057]
[]
["DÒNG THU"]
["Bán hàng",null,120,144,156,134,80,113,156,119,113,150,155,200,{"$f":"SUM(C16:N16)","v":1640}]
["Thu hồi công nợ",null,{"$f":"C16*0.55","v":66},{"$f":"D16*0.55","v":79.2},85.800000000000011,73.7,44,62.150000000000006,85.800000000000011,65.45,62.150000000000006,{"$f":"L16*0.55","v":82.5},{"$f":"M16*0.55","v":85.25},{"$f":"N16*0.55","v":110.00000000000001},902]
["Tiền lãi",null,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,156]
["Khác",null,5,3,4,6,8,5,3,1,4,5,11,21,76]
["Tổng dòng thu",null,{"$f":"SUM(C16:C19)","v":204},{"$f":"SUM(D16:D19)","v":239.2},258.8,226.7,145,193.15,257.8,198.45,192.15,250.5,264.25,344,{"$f":"SUM(O16:O19)","v":2774}]
["Tổng tiền hiện có",{"$f":"(B13+B20)","v":150},354,417.2,556.40000000000009,646.70000000000005,623.6,339.75,448.6,501.65000000000003,548.95000000000005,297.50000000000006,344.25000000000006,430.00000000000006]
[]
["DÒNG CHI"]
["Quảng cáo",null,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,{"$f":"SUM(C24:N24)","v":240}]
["Chiết khấu",null,{"$f":"C16*15%","v":18},{"$f":"D16*15%","v":21.599999999999998},23.4,20.099999999999998,12,16.95,23.4,17.849999999999998,16.95,22.5,23.25,30,245.99999999999997]
["Lương",null,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,65,75,690]
["Trả tiền nhà cung cấp",null,80,20,35,70,90,54,44,49,60,120,150,120,892]
["Khác",null,3,3,3,3,300,3,3,3,350,null,null,null,671]
["Tổng dòng chi",null,{"$f":"SUM(C24:C28)","v":176},{"$f":"SUM(D24:D28)","v":119.6},136.4,168.1,477,148.94999999999999,145.4,144.85,501.95,217.5,258.25,245,2739]
["Tồn quỹ",{"$f":"(B21-B29)","v":150},178,297.60000000000002,420.00000000000011,478.6,146.60000000000002,190.8,303.20000000000005,356.80000000000007,47.000000000000057,80.000000000000057,86.000000000000057,185.00000000000006]
[]
["CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG"]
["Doanh số"]
["Công nợ phải thu"]
["Công nợ phải trả"]
["Tồn kho"]
["Khấu hao"]
[]
[]
["Lưu ý quan trọng:"]
["Vùng giá trị có màu nền Đỏ nhạt là phần dự kiến Thu - Chi, tùy vào thực tế ta cập nhật "]
["Nhấn nút \"Update thực tế\" ở góc phải phía trên của báo cáo này, dữ liệu tự động được cập nhật từ phần PHÁT SINH bạn đã ghi nhận."]

{"sheet":"BAOCAO","index":2,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"NHẬN XÉT:"]
[]
[null,null,"Tháng 5 dòng tiền giảm mạnh đến từ 2 nguyên nhân: Rút vốn và Doanh số sụt giảm"]
[]
[null,null,"Tình hình thu hồi công nợ phải thu chưa tốt, cần thay đổi chính sách"]
[]
[null,null,"Cơ cấu dòng chi đang có phát sinh khác chiếm tỉ trọng khá lớn, cần làm rõ nguyên nhân."]

{"sheet":"PHATSINH","index":3,"n_rows":1,"n_cols":6,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["NGÀY","DIỄN GIẢI","LOẠI THU","LOẠI CHI","SỐ TIỀN","GHI CHÚ"]

{"sheet":"DM","index":4,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["STT","DANH MỤC KHOẢN THU","DANH MỤC KHOẢN CHI","GHI CHÚ"]
[1,"Bán hàng","Quảng cáo"]
[2,"Thu hồi công nợ","Chiết khấu"]
[3,"Tiền lãi","Lương"]
[4,"Khác","Trả tiền nhà cung cấp"]
[5,null,"Khác"]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]